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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 5 869.00 | 165.00 | 6 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 221.00 | 576.00 | 796.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515.00 | 40 040.00 | 40 475.00 | 80 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 165.00 | 334 562.00 | 390 603.00 | 725 165.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 030.00 | 380 692.00 | 449 338.00 | 830 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 169 287.00 | 3 244.00 | 166 043.00 | 169 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
CF Disponibilités | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 911.00 | 3 244.00 | 297 667.00 | 300 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 941.00 | 383 936.00 | 747 005.00 | 1 130 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -15 460.00 | 471.00 | | -15 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 661.00 | -15 931.00 | | -129 661.00 |
DK Provisions réglementées | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DL TOTAL (I) | -88 477.00 | 34 848.00 | | -88 477.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 345.00 | 7 790.00 | | 14 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 345.00 | 7 790.00 | | 14 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 187.00 | 417.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 052.00 | 110 089.00 | | 142 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 138.00 | 74 281.00 | | 71 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 600 662.00 | 379 333.00 | | 600 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 137.00 | 564 121.00 | | 821 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 005.00 | 606 759.00 | | 747 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 603.00 | | 2 074 603.00 | 2 074 603.00 |
FG Production vendue services | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 303.00 | | 2 081 303.00 | 2 081 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431.00 | 16 365.00 | | 4 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 652.00 | 16 365.00 | | 4 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 431.00 | 16 355.00 | | 4 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 988.00 | 39 834.00 | | 10 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | -23 469.00 | | -6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 244.00 | -7 264.00 | | -6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 323.00 | 2 514 163.00 | | 2 140 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 984.00 | 2 530 094.00 | | 2 269 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 661.00 | -15 931.00 | | -129 661.00 |