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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 593.00 | 7 971.00 | 16 621.00 | 24 593.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 613.00 | 7 971.00 | 116 641.00 | 124 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
060 Stock marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
110 Total général Actif | 137 738.00 | 7 971.00 | 129 767.00 | 137 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539.00 | | | 539.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 481.00 | | | 135 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163.00 | | | 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
252 Charges sociales | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
262 Autres charges | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 295.00 | | | 24 295.00 |