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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 278.00 | 135 882.00 | 2 396.00 | 138 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 949 703.00 | 949 703.00 | | 949 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 177.00 | 1 196 839.00 | 29 338.00 | 1 226 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 408.00 | 1 398 341.00 | 9 066.00 | 1 407 408.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 318.00 | 3 680 766.00 | 117 552.00 | 3 798 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 664.00 | 81 953.00 | 786 711.00 | 868 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 806.00 | 20 590.00 | 82 216.00 | 102 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 112.00 | 7 897.00 | 1 020 215.00 | 1 028 112.00 |
BZ Autres créances | 322 035.00 | | 322 035.00 | 322 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292 834.00 | | 2 292 834.00 | 2 292 834.00 |
CF Disponibilités | 2 283 569.00 | | 2 283 569.00 | 2 283 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 871.00 | 110 440.00 | 6 905 430.00 | 7 015 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 814 190.00 | 3 791 207.00 | 7 022 983.00 | 10 814 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 211.00 | 494 211.00 | | 494 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 144 376.00 | 1 144 376.00 | | 1 144 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
DG Autres réserves | 3 842 511.00 | 3 622 748.00 | | 3 842 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 287.00 | 219 763.00 | | 162 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 105.00 | 5 642 817.00 | | 5 805 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 428.00 | 537 626.00 | | 382 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 428.00 | 537 626.00 | | 382 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 2 490.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 495.00 | 243 347.00 | | 390 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 984.00 | 333 340.00 | | 332 984.00 |
EA Autres dettes | 110 307.00 | 190 466.00 | | 110 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 449.00 | 769 645.00 | | 835 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 983.00 | 6 950 089.00 | | 7 022 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 979 818.00 | 1 584 975.00 | 5 564 794.00 | 3 979 818.00 |
FG Production vendue services | 85 681.00 | 6.00 | 85 687.00 | 85 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 499.00 | 1 584 981.00 | 5 650 481.00 | 4 065 499.00 |
FM Production stockée | | | -19 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 486.00 | 9 483.00 | | 14 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 664.00 | 9 483.00 | | 118 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 007.00 | 565.00 | | 34 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 255.00 | | | 338 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 263.00 | 11 107.00 | | 372 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 598.00 | -1 624.00 | | -253 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 979.00 | 6 251 359.00 | | 6 068 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 692.00 | 6 031 596.00 | | 5 906 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 287.00 | 219 763.00 | | 162 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 626.00 | 8 432.00 | 163 630.00 | 537 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 626.00 | 8 432.00 | 163 630.00 | 537 626.00 |