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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 633 840.00 | 463 094.00 | 170 745.00 | 633 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 651.00 | 692 625.00 | 106 026.00 | 798 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 037.00 | 1 200 419.00 | 359 618.00 | 1 560 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 989.00 | | 784 989.00 | 784 989.00 |
BZ Autres créances | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CF Disponibilités | 744 996.00 | | 744 996.00 | 744 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 840.00 | | 1 634 840.00 | 1 634 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 878.00 | 1 200 419.00 | 1 994 459.00 | 3 194 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 281.00 | 95 566.00 | | 67 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 567.00 | 93 765.00 | | 95 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 992.00 | 206 992.00 | | 206 992.00 |
DG Autres réserves | 750 037.00 | 615 942.00 | | 750 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 776.00 | 135 896.00 | | 318 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 654.00 | 1 148 163.00 | | 1 438 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 799.00 | 3 890.00 | | 5 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 799.00 | 3 890.00 | | 5 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 335.00 | 127 411.00 | | 65 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 702.00 | 492 287.00 | | 340 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 690.00 | 67 709.00 | | 81 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 276.00 | 93 489.00 | | 62 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 005.00 | 780 896.00 | | 550 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 459.00 | 1 932 950.00 | | 1 994 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 776.00 | 709 282.00 | | 536 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 747 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 782 558.00 | |
FM Production stockée | | | -5 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 707.00 | 2 850 212.00 | | 2 819 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 931.00 | 2 714 316.00 | | 2 500 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 776.00 | 135 896.00 | | 318 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 013.00 | | 3 024.00 | 1 557 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 311.00 | | 2 880.00 | 1 474 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 702.00 | | 144.00 | 82 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 190.00 | 54 229.00 | | 1 146 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 190.00 | 54 229.00 | | 1 146 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 784 990.00 | 784 990.00 | | 784 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 336.00 | 52 106.00 | 13 230.00 | 65 336.00 |
VI Groupe et associés | 340 703.00 | 340 703.00 | | 340 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 983.00 | 825 683.00 | 19 300.00 | 844 983.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 006.00 | 536 776.00 | 13 230.00 | 550 006.00 |