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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 042.00 | 19 942.00 | 175 100.00 | 195 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 665.00 | 4 108.00 | 110 557.00 | 114 665.00 |
BZ Autres créances | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 403.00 | | 139 403.00 | 139 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 903.00 | 4 108.00 | 295 795.00 | 299 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 945.00 | 24 050.00 | 470 895.00 | 494 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 514.00 | 36 645.00 | | 76 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 055.00 | 39 869.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 111 069.00 | 104 014.00 | | 111 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 697.00 | 86 461.00 | | 56 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 633.00 | 161 516.00 | | 131 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 842.00 | 111 820.00 | | 91 842.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 5 381.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 827.00 | 439 773.00 | | 359 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 895.00 | 543 787.00 | | 470 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 708.00 | 383 076.00 | | 333 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 042.00 | | | 195 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 302.00 | 640.00 | | 19 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | 640.00 | | 16 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 697.00 | 30 578.00 | 26 119.00 | 56 697.00 |
VI Groupe et associés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VP Divers | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 501.00 | 160 501.00 | | 160 501.00 |
VW T.V.A. | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 827.00 | 333 708.00 | 26 119.00 | 359 827.00 |