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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 3 195.00 | 468.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663.00 | 3 195.00 | 468.00 | 3 663.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 681.00 | 18 645.00 | 215 035.00 | 233 681.00 |
BZ Autres créances | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CF Disponibilités | 221 839.00 | | 221 839.00 | 221 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 177.00 | 18 645.00 | 483 532.00 | 502 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 841.00 | 21 841.00 | 484 000.00 | 505 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 957.00 | 189 153.00 | | 230 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 969.00 | 41 803.00 | | 37 969.00 |
DL TOTAL (I) | 312 927.00 | 274 957.00 | | 312 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 854.00 | 207 244.00 | | 153 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 540.00 | 26 669.00 | | 16 540.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 254.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 073.00 | 234 168.00 | | 171 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 000.00 | 509 125.00 | | 484 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 793.00 | | 691.00 | 11 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 3 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | | 691.00 | 11 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 413.00 | 1 432.00 | 7 649.00 | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | 1 432.00 | 7 649.00 | 9 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 739.00 | 6 906.00 | | 11 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 739.00 | 6 906.00 | | 11 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 739.00 | 6 906.00 | | 11 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 854.00 | 153 854.00 | | 153 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 211 306.00 | 211 306.00 | | 211 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 338.00 | 250 338.00 | | 250 338.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |