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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 910.00 | 6 572.00 | 338.00 | 6 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 639.00 | 37 933.00 | 26 706.00 | 64 639.00 |
040 Immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 648.00 | 44 505.00 | 171 143.00 | 215 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
084 Disponibilités | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
110 Total général Actif | 248 171.00 | 44 505.00 | 203 667.00 | 248 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 965.00 | | | 202 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 963.00 | | | 209 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
252 Charges sociales | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 744.00 | | | 202 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 648.00 | | | 215 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |