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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 194.00 | 98 441.00 | 96 754.00 | 195 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 668.00 | 81 241.00 | 21 428.00 | 102 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 931.00 | 12 504.00 | 1 428.00 | 13 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 044.00 | 192 184.00 | 135 859.00 | 328 044.00 |
BT Marchandises | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 399.00 | 3 503.00 | 136 896.00 | 140 399.00 |
BZ Autres créances | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
CF Disponibilités | 154 875.00 | | 154 875.00 | 154 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 039.00 | 3 503.00 | 487 537.00 | 491 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 083.00 | 195 687.00 | 623 396.00 | 819 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 576.00 | -166 909.00 | | -93 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 234.00 | 73 334.00 | | 153 234.00 |
DL TOTAL (I) | 69 658.00 | -83 576.00 | | 69 658.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 39 339.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 980.00 | 86 258.00 | | 20 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 749.00 | 152 794.00 | | 194 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 838.00 | 42 873.00 | | 31 838.00 |
EA Autres dettes | 305 104.00 | 564 393.00 | | 305 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 737.00 | 885 657.00 | | 552 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 396.00 | 802 081.00 | | 623 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 044.00 | | | 328 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 794.00 | | | 311 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 299.00 | 42 885.00 | | 149 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 299.00 | 42 885.00 | | 149 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 749.00 | 194 749.00 | | 194 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 085.00 | 326 085.00 | | 326 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 140 399.00 | 136 273.00 | 4 126.00 | 140 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
VP Divers | 123 169.00 | 123 169.00 | | 123 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 795.00 | 317 419.00 | 20 376.00 | 337 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 737.00 | 552 737.00 | | 552 737.00 |