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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 37 345.00 | 18 391.00 | 18 954.00 | 37 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 41 937.00 | 4 438.00 | 46 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 21 789.00 | 9 472.00 | 31 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 673.00 | 82 117.00 | 63 557.00 | 145 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 005.00 | 82 117.00 | 137 888.00 | 220 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 303.00 | -59 923.00 | | -77 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 451.00 | -17 381.00 | | 28 451.00 |
DL TOTAL (I) | -21 852.00 | -50 303.00 | | -21 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 517.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 27 891.00 | | 17 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 338.00 | 24 041.00 | | 11 338.00 |
EA Autres dettes | 129 000.00 | 148 300.00 | | 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 740.00 | 203 304.00 | | 159 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 888.00 | 153 000.00 | | 137 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 740.00 | 203 304.00 | | 159 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 280.00 | | 333 280.00 | 333 280.00 |
FG Production vendue services | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 607.00 | | 336 607.00 | 336 607.00 |
FM Production stockée | | | 1 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 611.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 611.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 606.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 851.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 2 457.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -1 846.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 004.00 | 317 427.00 | | 340 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 552.00 | 334 808.00 | | 311 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 451.00 | -17 381.00 | | 28 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 173.00 | | | 145 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 981.00 | | | 114 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 341.00 | 15 775.00 | | 66 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 341.00 | 15 775.00 | | 66 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VP Divers | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 384.00 | 28 884.00 | 500.00 | 29 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |