| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 1 946.00 | 470.00 | 2 416.00 |
AP Constructions | 6 842.00 | 3 219.00 | 3 623.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 279.00 | 19 578.00 | 7 700.00 | 27 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 536.00 | 24 743.00 | 11 793.00 | 36 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 364.00 | -9 364.00 | |
BT Marchandises | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
BZ Autres créances | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 448.00 | | 184 448.00 | 184 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 225.00 | 9 364.00 | 396 861.00 | 406 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 762.00 | 34 108.00 | 408 654.00 | 442 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 538.00 | 107 245.00 | | 157 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 681.00 | 50 292.00 | | 38 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608.00 | 868.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 207 827.00 | 169 406.00 | | 207 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 035.00 | 19 198.00 | | 9 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 12 565.00 | | 7 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | 5 839.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 781.00 | 193 341.00 | | 172 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564.00 | 18 052.00 | | 5 564.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 234.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 827.00 | 250 228.00 | | 200 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 654.00 | 419 634.00 | | 408 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 481.00 | | 728 481.00 | 728 481.00 |
FG Production vendue services | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 920.00 | | 729 920.00 | 729 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 872.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 872.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 842.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 15 008.00 | | 8 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 664.00 | 806 876.00 | | 733 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 983.00 | 756 584.00 | | 694 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 681.00 | 50 292.00 | | 38 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 915.00 | 449.00 | | 8 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 915.00 | 449.00 | | 8 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915.00 | 449.00 | | 8 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 781.00 | 172 781.00 | | 172 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 035.00 | 6 435.00 | 2 600.00 | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 686.00 | 193 086.00 | 2 600.00 | 195 686.00 |