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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 992.00 | 18 764.00 | 14 228.00 | 32 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 992.00 | 18 764.00 | 63 228.00 | 81 992.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
110 Total général Actif | 153 425.00 | 18 764.00 | 134 660.00 | 153 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 592.00 | 346 142.00 | | 380 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 447.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 696.00 | 347 589.00 | | 382 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 066.00 | 217 645.00 | | 240 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | 437.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 42 147.00 | 41 755.00 | | 42 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | 4 909.00 | | 5 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 603.00 | 38 512.00 | | 40 603.00 |
252 Charges sociales | 12 795.00 | 15 657.00 | | 12 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 004.00 | 4 842.00 | | 6 004.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 227.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 579.00 | 323 983.00 | | 346 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 116.00 | 23 607.00 | | 36 116.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 138.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 1 167.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 2 225.00 | | 3 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 264.00 | 20 353.00 | | 32 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |