| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 983.00 | 3 026.00 | 16 957.00 | 19 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 143.00 | 3 026.00 | 1 262 117.00 | 1 265 143.00 |
BT Marchandises | 104 218.00 | | 104 218.00 | 104 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BZ Autres créances | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CF Disponibilités | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 955.00 | | 232 955.00 | 232 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 098.00 | 3 026.00 | 1 495 071.00 | 1 498 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 600.00 | 1 048 600.00 | | 1 048 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 727.00 | 447.00 | | 1 727.00 |
DH Report à nouveau | 32 804.00 | 8 493.00 | | 32 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 035.00 | 25 591.00 | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 166.00 | 1 083 131.00 | | 1 090 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 312.00 | 208 993.00 | | 190 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 829.00 | 137 366.00 | | 166 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 154.00 | 63 078.00 | | 46 154.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 59.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 906.00 | 409 528.00 | | 404 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 071.00 | 1 492 659.00 | | 1 495 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 903.00 | 288 569.00 | | 306 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 920.00 | | 12 223.00 | 1 252 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | | 12 223.00 | 7 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 1 334.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 334.00 | | 1 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 311.00 | 32 308.00 | 98 003.00 | 130 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 906.00 | 306 903.00 | 98 003.00 | 404 906.00 |