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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 1 518.00 | 761.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 781.00 | 36 052.00 | 92 729.00 | 128 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 220.00 | 37 570.00 | 598 650.00 | 636 220.00 |
BT Marchandises | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 817.00 | | 254 817.00 | 254 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 036.00 | 37 570.00 | 853 466.00 | 891 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 3 000.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 100 421.00 | 55 390.00 | | 100 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 107.00 | 47 402.00 | | 66 107.00 |
DL TOTAL (I) | 296 898.00 | 230 791.00 | | 296 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 775.00 | 474 822.00 | | 427 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 797.00 | 46 949.00 | | 62 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | 62 809.00 | | 42 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 294.00 | 22 784.00 | | 23 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 568.00 | 607 364.00 | | 556 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 466.00 | 838 156.00 | | 853 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 621.00 | 179 763.00 | | 176 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 220.00 | | | 636 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 060.00 | | | 131 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 721.00 | 15 849.00 | | 21 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 15 849.00 | | 21 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 601.00 | 47 654.00 | 197 049.00 | 427 601.00 |
VI Groupe et associés | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
VP Divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 495.00 | 20 335.00 | 160.00 | 20 495.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 568.00 | 176 621.00 | 197 049.00 | 556 568.00 |