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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 023.00 | 21 420.00 | 77 603.00 | 99 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 795.00 | 21 420.00 | 78 374.00 | 99 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 008.00 | | 421 008.00 | 421 008.00 |
BZ Autres créances | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CF Disponibilités | 180 855.00 | | 180 855.00 | 180 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 917.00 | | 658 917.00 | 658 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 712.00 | 21 420.00 | 737 292.00 | 758 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 892.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 947.00 | 1 209.00 | | 118 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 489.00 | 140 346.00 | | 188 489.00 |
DL TOTAL (I) | 329 436.00 | 162 447.00 | | 329 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 901.00 | 32 011.00 | | 68 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 424.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 548.00 | 52 463.00 | | 161 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 376.00 | 240 964.00 | | 177 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 856.00 | 325 863.00 | | 407 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 292.00 | 488 310.00 | | 737 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 437.00 | 302 550.00 | | 344 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 332.00 | | 1 618 332.00 | 1 618 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 332.00 | | 1 618 332.00 | 1 618 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | 548.00 | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 473.00 | 47 158.00 | | 44 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 572.00 | 690 157.00 | | 1 623 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 084.00 | 549 812.00 | | 1 435 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 489.00 | 140 346.00 | | 188 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 094.00 | | 64 701.00 | 35 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | | 64 130.00 | 34 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 571.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089.00 | 17 331.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 17 331.00 | | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 421 008.00 | 421 008.00 | | 421 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 901.00 | 5 482.00 | 63 419.00 | 68 901.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 334.00 | 478 334.00 | | 478 334.00 |
VW T.V.A. | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 856.00 | 344 437.00 | 63 419.00 | 407 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 893.00 | 4 761.00 | | 8 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 468.00 | 4 966.00 | | 15 468.00 |
ST Autres comptes | 131 692.00 | 62 717.00 | | 131 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 878.00 | 6 731.00 | | 8 878.00 |
YT Sous‐traitance | 350 113.00 | 47 254.00 | | 350 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 218.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 196.00 | 4 979.00 | | 11 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 427.00 | 138 152.00 | | 323 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 773.00 | 15 607.00 | | 74 773.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 151.00 | 121 667.00 | | 506 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |