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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 586.00 | 1 089.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 1 354.00 | 5 583.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 937.00 | 1 940.00 | 9 996.00 | 11 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BZ Autres créances | 368 223.00 | | 368 223.00 | 368 223.00 |
CF Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 093.00 | | 415 093.00 | 415 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 030.00 | 1 940.00 | 425 089.00 | 427 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 196.00 | | | -175 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 976.00 | -175 196.00 | | -297 976.00 |
DL TOTAL (I) | -472 172.00 | -174 196.00 | | -472 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 193.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 829.00 | 351 725.00 | | 741 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 237.00 | 133 056.00 | | 155 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 261.00 | 489 119.00 | | 897 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 089.00 | 314 924.00 | | 425 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 261.00 | 489 119.00 | | 897 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 193.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
FG Production vendue services | 1 320 811.00 | | 1 320 811.00 | 1 320 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 979.00 | | 1 323 979.00 | 1 323 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | 7 087.00 | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | 7 087.00 | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | 6 236.00 | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | 851.00 | | -3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 657.00 | 1 271 135.00 | | 1 394 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 633.00 | 1 446 330.00 | | 1 692 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 976.00 | -175 196.00 | | -297 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 712.00 | | 4 225.00 | 7 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | | 4 225.00 | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 1 558.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 1 558.00 | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 829.00 | 741 829.00 | | 741 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UX Autres créances clients | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VB T. V. A. | 145 762.00 | | | 145 762.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VP Divers | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 473.00 | | | 201 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 143.00 | 409 143.00 | | 409 143.00 |
VW T.V.A. | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 261.00 | 897 261.00 | | 897 261.00 |