| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CF Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 806.00 | | 553 806.00 | 553 806.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
DL TOTAL (I) | 289 110.00 | | | 289 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 977.00 | | | 263 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 697.00 | | | 264 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 806.00 | | | 553 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 915.00 | 44 468.00 | 180 981.00 | 263 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 697.00 | 45 249.00 | 180 981.00 | 264 697.00 |