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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 128 518.00 | | 128 518.00 | 128 518.00 |
AN Terrains | 36 459.00 | 13 440.00 | 23 018.00 | 36 459.00 |
AP Constructions | 83 686.00 | 47 141.00 | 36 545.00 | 83 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 105.00 | 50 742.00 | 9 363.00 | 60 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 919.00 | 60 405.00 | 11 514.00 | 71 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 433.00 | 172 514.00 | 209 919.00 | 382 433.00 |
BT Marchandises | 80 303.00 | 5 380.00 | 74 923.00 | 80 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CF Disponibilités | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 092.00 | 5 380.00 | 243 712.00 | 249 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 525.00 | 177 894.00 | 453 631.00 | 631 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 162 343.00 | 205 857.00 | | 162 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 640.00 | 14 486.00 | | 69 640.00 |
DL TOTAL (I) | 274 403.00 | 262 763.00 | | 274 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 569.00 | 9 526.00 | | 63 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 65 379.00 | | 53 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 968.00 | 98 944.00 | | 40 968.00 |
EA Autres dettes | 21 292.00 | 5 449.00 | | 21 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 228.00 | 201 410.00 | | 179 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 631.00 | 464 173.00 | | 453 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 034.00 | 201 410.00 | | 139 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 171.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 918.00 | | 63 047.00 | 321 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 382 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 252 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 654.00 | | 63 047.00 | 191 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 578.00 | 6 469.00 | 2 532.00 | 168 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 793.00 | 6 469.00 | 2 532.00 | 167 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 389.00 | 23 194.00 | 35 390.00 | 63 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 584.00 | 98 621.00 | 962.00 | 99 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 228.00 | 139 034.00 | 35 390.00 | 179 228.00 |