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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 974.00 | 51 266.00 | 2 707.00 | 53 974.00 |
AH Fonds commercial | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 302.00 | 250 113.00 | 23 189.00 | 273 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 753.00 | 461 584.00 | 218 169.00 | 679 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 369.00 | 817 446.00 | 349 923.00 | 1 167 369.00 |
BT Marchandises | 867 566.00 | 98 330.00 | 769 236.00 | 867 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 249.00 | 139 745.00 | 1 113 504.00 | 1 253 249.00 |
BZ Autres créances | 209 871.00 | 4 024.00 | 205 847.00 | 209 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 244 254.00 | | 1 244 254.00 | 1 244 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 918.00 | 242 099.00 | 3 391 818.00 | 3 633 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 288.00 | 1 059 545.00 | 3 741 742.00 | 4 801 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
CU Autres participations | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
DG Autres réserves | 1 703 448.00 | | | 1 703 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 295.00 | | | 287 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 744.00 | | | 2 493 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 979.00 | | | 749 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 042.00 | | | 304 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
EA Autres dettes | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 998.00 | | | 1 247 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 742.00 | | | 3 741 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 446.00 | | | 1 218 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 775.00 | | 147 473.00 | 1 061 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 49 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 879.00 | 1 167 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 179.00 | 1 007 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 491.00 | | 419.00 | 109 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 812.00 | | 140 905.00 | 906 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 471.00 | | 6 149.00 | 45 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 546.00 | 64 802.00 | 37 902.00 | 790 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 689.00 | 7 577.00 | | 43 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 856.00 | 57 224.00 | 37 902.00 | 746 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 980.00 | 749 980.00 | | 749 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 250.00 | 1 067 879.00 | | 1 253 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 945.00 | 33 393.00 | 29 552.00 | 62 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
VP Divers | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 043.00 | 304 043.00 | | 304 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 512.00 | 1 336 574.00 | 207 938.00 | 1 544 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 999.00 | 1 218 447.00 | 29 552.00 | 1 247 999.00 |