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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 433 315.00 | 733 315.00 | 13 700 000.00 | 14 433 315.00 |
AP Constructions | 40 748 185.00 | 20 372 284.00 | 20 375 902.00 | 40 748 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 210 426.00 | 21 134 524.00 | 34 075 902.00 | 55 210 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 720.00 | 448 111.00 | 798 609.00 | 1 246 720.00 |
BZ Autres créances | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CF Disponibilités | 2 127 178.00 | | 2 127 178.00 | 2 127 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 595.00 | 448 111.00 | 3 015 484.00 | 3 463 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 674 021.00 | 21 582 635.00 | 37 091 386.00 | 58 674 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 803 530.00 | | | 24 803 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
DH Report à nouveau | 3 312 536.00 | 3 227 508.00 | | 3 312 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 957.00 | 885 028.00 | | -35 957.00 |
DL TOTAL (I) | 28 844 944.00 | 4 877 371.00 | | 28 844 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409 365.00 | 3 349 699.00 | | 3 409 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 319.00 | 277 521.00 | | 171 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 757.00 | 115 966.00 | | 4 516 757.00 |
EA Autres dettes | | 107 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 441.00 | 3 851 051.00 | | 8 246 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 091 386.00 | 8 728 422.00 | | 37 091 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 280.00 | | | 3 521 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 171.00 | | 3 524 171.00 | 3 524 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 171.00 | | 3 524 171.00 | 3 524 171.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 323.00 | | | -62 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 911.00 | 457 141.00 | | 124 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 171.00 | 3 411 005.00 | | 3 524 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 128.00 | 2 525 977.00 | | 3 560 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 957.00 | 885 028.00 | | -35 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 599 032.00 | 30 621 641.00 | | 24 599 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 247.00 | 55 210 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 247.00 | 55 210 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 599 032.00 | 30 621 641.00 | | 24 599 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600 673.00 | 1 544 098.00 | 10 247.00 | 19 600 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600 673.00 | 1 544 098.00 | 10 247.00 | 19 600 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446 112.00 | 2 000.00 | | 446 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 112.00 | 2 000.00 | | 446 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 112.00 | 2 000.00 | | 446 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609 365.00 | 793 259.00 | 1 816 106.00 | 2 609 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 720.00 | 1 246 720.00 | | 1 246 720.00 |
VB T. V. A. | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VC Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 816.00 | | | 457 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363 584.00 | 1 454 528.00 | 2 909 056.00 | 4 363 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 417.00 | 1 336 417.00 | | 1 336 417.00 |
VW T.V.A. | 153 173.00 | 153 173.00 | | 153 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 246 442.00 | 3 521 280.00 | 4 725 162.00 | 8 246 442.00 |