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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 243.00 | 94 851.00 | 10 393.00 | 105 243.00 |
AX Avances et acomptes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 204.00 | 99 919.00 | 35 285.00 | 135 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 205.00 | 16 751.00 | 3 454.00 | 20 205.00 |
BZ Autres créances | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 1 579 225.00 | | 1 579 225.00 | 1 579 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 301.00 | 16 751.00 | 1 763 551.00 | 1 780 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 505.00 | 116 669.00 | 1 798 836.00 | 1 915 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 360 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 336.00 | 45 444.00 | | 49 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 630.00 | 53 892.00 | | 41 630.00 |
DL TOTAL (I) | 513 946.00 | 472 316.00 | | 513 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 87 461.00 | | 66 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 022.00 | 90 495.00 | | 64 022.00 |
EA Autres dettes | 1 129 468.00 | 895 588.00 | | 1 129 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 472.00 | 1 397.00 | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 890.00 | 1 074 941.00 | | 1 284 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 836.00 | 1 547 258.00 | | 1 798 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 890.00 | 1 074 941.00 | | 1 284 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761.00 | | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 381.00 | | 4 634.00 | 144 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 811.00 | 24 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 811.00 | 135 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 243.00 | | 834.00 | 105 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 070.00 | | 3 800.00 | 34 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 218.00 | 8 701.00 | | 91 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 2.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 152.00 | 8 699.00 | | 86 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 468.00 | 1 129 468.00 | | 1 129 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 846.00 | 20 839.00 | | 23 846.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VB T. V. A. | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VP Divers | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 329.00 | 221 322.00 | 3 007.00 | 224 329.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 890.00 | 1 284 890.00 | | 1 284 890.00 |