| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 781.00 | 116 443.00 | 2 338.00 | 118 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078 909.00 | 2 046 608.00 | 1 032 300.00 | 3 078 909.00 |
AX Avances et acomptes | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 534.00 | 2 185 400.00 | 1 145 134.00 | 3 330 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 880.00 | 43 880.00 | 777 000.00 | 820 880.00 |
BN En cours de production de biens | 1 924 783.00 | | 1 924 783.00 | 1 924 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 647 731.00 | 7 112 339.00 | 5 535 392.00 | 12 647 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 156 738.00 | 228 842.00 | 12 927 896.00 | 13 156 738.00 |
BZ Autres créances | 29 180 923.00 | 1 490 359.00 | 27 690 564.00 | 29 180 923.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 737 847.00 | 8 875 419.00 | 48 862 428.00 | 57 737 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 068 381.00 | 11 060 819.00 | 50 007 561.00 | 61 068 381.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | 55.00 | 1 135.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 485 040.00 | 7 485 040.00 | | 7 485 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232 178.00 | 5 232 178.00 | | 5 232 178.00 |
DH Report à nouveau | 979 134.00 | 863 765.00 | | 979 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 558 270.00 | 7 039 031.00 | | 5 558 270.00 |
DL TOTAL (I) | 19 254 622.00 | 20 620 014.00 | | 19 254 622.00 |
DP Provisions pour risques | 4 923 385.00 | 6 744 574.00 | | 4 923 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 923 385.00 | 6 744 574.00 | | 4 923 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 916.00 | 115 209.00 | | 122 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 986.00 | 177 861.00 | | 177 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 711 392.00 | 14 369 098.00 | | 13 711 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481 479.00 | 6 454 371.00 | | 5 481 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 083.00 | 6 418.00 | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 6 331 700.00 | 7 934 509.00 | | 6 331 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 829 554.00 | 29 057 468.00 | | 25 829 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 007 561.00 | 56 422 055.00 | | 50 007 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 423 118.00 | | 5 423 118.00 | 5 423 118.00 |
FD Production vendue biens | 47 996 803.00 | 158 368.00 | 48 155 171.00 | 47 996 803.00 |
FG Production vendue services | 5 846 063.00 | | 5 846 063.00 | 5 846 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 265 984.00 | 158 368.00 | 59 424 353.00 | 59 265 984.00 |
FM Production stockée | | | 882 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 120 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 373 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 908 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 023 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 497 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 463 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6 985 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 638 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 735 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 1 833.00 | | -60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 1 833.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | -1 833.00 | | -2 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 576.00 | 1 039 378.00 | | 278 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 178.00 | 3 801 884.00 | | 1 023 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 590 927.00 | 99 129 016.00 | | 79 590 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 032 656.00 | 92 089 985.00 | | 74 032 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 558 270.00 | 7 039 031.00 | | 5 558 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 921.00 | | 186 333.00 | 3 437 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 775.00 | 99 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 720.00 | 3 330 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 945.00 | 3 112 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 651.00 | | 1 130.00 | 117 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 809.00 | | 185 203.00 | 3 205 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 460.00 | | | 114 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 326.00 | 236 758.00 | 267 739.00 | 2 216 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 349.00 | 3 093.00 | | 113 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 976.00 | 233 665.00 | 267 739.00 | 2 102 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 744 574.00 | 3 463 897.00 | 5 285 085.00 | 6 744 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 022 061.00 | 7 156 219.00 | 7 022 061.00 | 7 022 061.00 |
6T Sur comptes clients | 170 546.00 | 58 295.00 | | 170 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 514 721.00 | 283 212.00 | 307 575.00 | 1 514 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707 384.00 | 7 497 727.00 | 7 329 636.00 | 8 707 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 451 957.00 | 10 961 624.00 | 12 614 721.00 | 15 451 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 961 624.00 | 12 614 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 711 392.00 | 13 711 392.00 | | 13 711 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686 880.00 | 2 686 880.00 | | 2 686 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370 431.00 | 2 370 431.00 | | 2 370 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054 816.00 | 6 054 816.00 | | 6 054 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
UX Autres créances clients | 12 926 778.00 | 12 926 778.00 | | 12 926 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 960.00 | 229.00 | | 229 960.00 |
VB T. V. A. | 846 633.00 | 846 633.00 | | 846 633.00 |
VC Groupe et associés | 25 919 802.00 | 25 919 802.00 | | 25 919 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
VI Groupe et associés | 276 883.00 | 276 883.00 | | 276 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VP Divers | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 462.00 | 263 462.00 | | 263 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 975.00 | 400 028.00 | 1 815 947.00 | 2 215 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 438 370.00 | 40 523 928.00 | 1 914 442.00 | 42 438 370.00 |
VW T.V.A. | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 829 554.00 | 25 829 554.00 | | 25 829 554.00 |