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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144 619.00 | 1 144 619.00 | | 1 144 619.00 |
AN Terrains | 810 002.00 | 729 463.00 | 80 539.00 | 810 002.00 |
AP Constructions | 4 395 067.00 | 2 416 272.00 | 1 978 796.00 | 4 395 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594 526.00 | 3 058 848.00 | 535 678.00 | 3 594 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 649.00 | 179 203.00 | 26 446.00 | 205 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 151 845.00 | 7 528 406.00 | 2 623 439.00 | 10 151 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 654.00 | | 1 201 654.00 | 1 201 654.00 |
BZ Autres créances | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 915.00 | | 123 915.00 | 123 915.00 |
CF Disponibilités | 478 782.00 | | 478 782.00 | 478 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 230.00 | | 1 876 230.00 | 1 876 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 028 075.00 | 7 528 406.00 | 4 499 669.00 | 12 028 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 167 335.00 | 373 950.00 | | 167 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 526.00 | 393 385.00 | | 488 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855.00 | 1 830.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 716.00 | 1 484 165.00 | | 1 371 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 019.00 | 2 483 233.00 | | 2 138 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 183.00 | 379 761.00 | | 498 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 022.00 | 451 695.00 | | 490 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 47 723.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 84.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 127 953.00 | 3 416 955.00 | | 3 127 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 669.00 | 4 901 119.00 | | 4 499 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 503.00 | 1 281 913.00 | | 1 326 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 135 500.00 | 159 100.00 | 4 294 600.00 | 4 135 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 500.00 | 159 100.00 | 4 294 600.00 | 4 135 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 050.00 | |
GE Autres charges | | | 68 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 475.00 | 3 975.00 | | 10 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475.00 | 3 975.00 | | 10 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 475.00 | 3 233.00 | | 10 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 750.00 | 147 227.00 | | 159 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 250.00 | 3 910 102.00 | | 4 405 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 724.00 | 3 516 717.00 | | 3 916 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 526.00 | 393 385.00 | | 488 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 964 768.00 | | 213 685.00 | 9 964 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 608.00 | 10 151 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 608.00 | 9 005 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 985.00 | | 198 634.00 | 945 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016 801.00 | | 15 051.00 | 9 016 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 890 964.00 | 664 050.00 | 26 608.00 | 6 890 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 985.00 | 198 634.00 | | 945 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944 979.00 | 465 416.00 | 26 608.00 | 5 944 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 183.00 | 498 183.00 | | 498 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 899.00 | 198 899.00 | | 198 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 317.00 | 209 317.00 | | 209 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 654.00 | 1 201 654.00 | | 1 201 654.00 |
VB T. V. A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 041.00 | 333 591.00 | 1 079 411.00 | 2 135 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 815.00 | | | 344 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 532.00 | 1 273 332.00 | 200.00 | 1 273 532.00 |
VW T.V.A. | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 953.00 | 1 326 503.00 | 1 079 411.00 | 3 127 953.00 |