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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 86 979.00 | 15 924.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 158.00 | 36 207.00 | 5 951.00 | 42 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 023.00 | 85 871.00 | 92 152.00 | 178 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 041.00 | 210 047.00 | 229 993.00 | 440 041.00 |
BT Marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 823.00 | 1 174.00 | 145 649.00 | 146 823.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 943.00 | 1 174.00 | 393 770.00 | 394 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 984.00 | 211 221.00 | 623 763.00 | 834 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 730.00 | 6 817.00 | | 8 730.00 |
DG Autres réserves | 89 361.00 | 68 019.00 | | 89 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | 38 255.00 | | 29 964.00 |
DL TOTAL (I) | 278 055.00 | 263 091.00 | | 278 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 820.00 | 148 084.00 | | 182 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 412.00 | 28 078.00 | | 36 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 541.00 | 87 987.00 | | 73 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 358.00 | 54 175.00 | | 50 358.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 708.00 | 320 901.00 | | 345 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 763.00 | 583 992.00 | | 623 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 902.00 | 220 428.00 | | 228 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 182.00 | | 47 058.00 | 433 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 200.00 | 440 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 200.00 | 334 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 680.00 | | 47 038.00 | 327 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 20.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 927.00 | 30 555.00 | 29 435.00 | 208 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 937.00 | 30 555.00 | 29 435.00 | 207 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | 139.00 | 948.00 | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | 139.00 | 948.00 | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983.00 | 139.00 | 948.00 | 1 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 485.00 | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 820.00 | 68 348.00 | 114 472.00 | 182 820.00 |
VI Groupe et associés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VP Divers | 3 109.00 | | 109.00 | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 196.00 | 166 087.00 | 3 109.00 | 169 196.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 373.00 | 228 902.00 | 114 472.00 | 343 373.00 |