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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 167.00 | 1 833.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 759.00 | 148 149.00 | 186 610.00 | 334 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 705.00 | 270 650.00 | 330 056.00 | 600 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 033.00 | 421 965.00 | 519 068.00 | 941 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 369.00 | | 331 369.00 | 331 369.00 |
BZ Autres créances | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 98 943.00 | | 98 943.00 | 98 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 440.00 | | 483 440.00 | 483 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 473.00 | 421 965.00 | 1 002 508.00 | 1 424 473.00 |
CU Autres participations | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 922.00 | | | 180 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
DL TOTAL (I) | 269 814.00 | | | 269 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 331.00 | | | 243 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 844.00 | | | 222 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 067.00 | | | 163 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 694.00 | | | 732 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 508.00 | | | 1 002 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 030.00 | | | 561 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 906.00 | | 381 127.00 | 559 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 338.00 | | 381 127.00 | 559 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 701.00 | 120 264.00 | | 301 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 701.00 | 120 264.00 | | 301 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 331 369.00 | 331 369.00 | | 331 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 331.00 | 71 667.00 | 171 664.00 | 243 331.00 |
VI Groupe et associés | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 468.00 | 384 468.00 | | 384 468.00 |
VW T.V.A. | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 694.00 | 561 030.00 | 171 664.00 | 732 694.00 |