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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 181.00 | 10 831.00 | 22 350.00 | 33 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 123.00 | 11 257.00 | 35 866.00 | 47 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BZ Autres créances | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
CF Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 709.00 | | 253 709.00 | 253 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 832.00 | 11 257.00 | 289 576.00 | 300 832.00 |
CU Autres participations | 13 942.00 | 426.00 | 13 517.00 | 13 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 231.00 | 202 632.00 | | 197 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 624.00 | -5 401.00 | | 43 624.00 |
DL TOTAL (I) | 249 240.00 | 205 616.00 | | 249 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 1 204.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 388.00 | 510.00 | | 12 388.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 336.00 | 40 462.00 | | 40 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 576.00 | 246 077.00 | | 289 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 336.00 | 40 462.00 | | 40 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 369.00 | 29 848.00 | | 89 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 745.00 | 35 249.00 | | 45 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 624.00 | -5 401.00 | | 43 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 623.00 | | 500.00 | 46 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | 500.00 | 13 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854.00 | 3 977.00 | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 854.00 | 3 977.00 | | 6 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | | 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 751.00 | 247 751.00 | | 247 751.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |