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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 401 873.00 | 290 000.00 | 2 111 873.00 | 2 401 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 7 622.00 | 102 378.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 553.00 | 297 622.00 | 2 222 931.00 | 2 520 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 064.00 | 24 000.00 | 65 064.00 | 89 064.00 |
BZ Autres créances | 333 621.00 | 132 081.00 | 201 540.00 | 333 621.00 |
CF Disponibilités | 4 395 232.00 | | 4 395 232.00 | 4 395 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 775.00 | 156 081.00 | 4 713 694.00 | 4 869 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 328.00 | 453 703.00 | 6 936 625.00 | 7 390 328.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 365.00 | 1 129 063.00 | | 1 275 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 115.00 | 146 301.00 | | 630 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 480.00 | 3 700 365.00 | | 4 330 480.00 |
DP Provisions pour risques | 181 008.00 | 313 076.00 | | 181 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 008.00 | 313 076.00 | | 181 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 195.00 | 757 472.00 | | 1 140 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 020.00 | 954 387.00 | | 1 239 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 137.00 | 1 713 230.00 | | 2 425 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 625.00 | 5 726 670.00 | | 6 936 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 137.00 | 1 713 230.00 | | 2 425 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 864 813.00 | | 4 864 813.00 | 4 864 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 813.00 | | 4 864 813.00 | 4 864 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | 220 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 721.00 | 220 000.00 | | 138 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 465.00 | 224 481.00 | | 17 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 922.00 | 224 481.00 | | 66 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 799.00 | -4 481.00 | | 71 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 333.00 | 312 946.00 | | 43 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 278.00 | 6 321 247.00 | | 5 052 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 163.00 | 6 174 946.00 | | 4 422 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 115.00 | 146 301.00 | | 630 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 075.00 | 14 400.00 | 146 468.00 | 313 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 075.00 | 14 400.00 | 146 468.00 | 313 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 381.00 | 1 141 381.00 | | 1 141 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
UX Autres créances clients | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VP Divers | 201 540.00 | 201 540.00 | | 201 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239 019.00 | 1 239 019.00 | | 1 239 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 462.00 | 318 462.00 | | 318 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 137.00 | 2 425 137.00 | | 2 425 137.00 |