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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 3 861.00 | 8 738.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 83 157.00 | 55 205.00 | 27 951.00 | 83 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346.00 | 23 757.00 | 12 588.00 | 36 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 028.00 | 35 542.00 | 14 485.00 | 50 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 157.00 | 118 367.00 | 68 789.00 | 187 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BT Marchandises | 105 287.00 | | 105 287.00 | 105 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 841.00 | 17 229.00 | 196 612.00 | 213 841.00 |
BZ Autres créances | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 421.00 | 17 229.00 | 481 192.00 | 498 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 578.00 | 135 597.00 | 549 981.00 | 685 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 171.00 | | | 81 171.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 241.00 | | | 433 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 981.00 | | | 549 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 124.00 | | 1 759 124.00 | 1 759 124.00 |
FD Production vendue biens | 167 444.00 | | 167 444.00 | 167 444.00 |
FG Production vendue services | 376 746.00 | | 376 746.00 | 376 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 315.00 | | 2 303 315.00 | 2 303 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 945.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 244.00 | | | 2 320 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 699.00 | | | 2 311 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 081.00 | | 24 461.00 | 214 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 190.00 | 47 194.00 | 187 157.00 | 4 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 34 594.00 | 169 532.00 | 4 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 456.00 | | 11 861.00 | 196 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 355.00 | 21 945.00 | 46 932.00 | 143 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 7 011.00 | 12 337.00 | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 167.00 | 14 933.00 | 34 594.00 | 134 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 193 235.00 | 193 235.00 | | 193 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 770.00 | 13 656.00 | 59 114.00 | 72 770.00 |
VI Groupe et associés | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 567.00 | 206 936.00 | 25 631.00 | 232 567.00 |
VW T.V.A. | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 122.00 | 145 509.00 | 111 613.00 | 257 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
ST Autres comptes | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
YT Sous‐traitance | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 961.00 | | | 417 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 712.00 | | | 296 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 078.00 | | | 431 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |