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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 563.00 | 234 676.00 | 95 886.00 | 330 563.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 703.00 | 236 446.00 | 279 256.00 | 515 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
084 Disponibilités | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
110 Total général Actif | 558 665.00 | 236 446.00 | 322 219.00 | 558 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 247.00 | | | 458 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57.00 | | | 57.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 644.00 | | | 644.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 339.00 | | | 460 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 444.00 | | | 157 444.00 |
252 Charges sociales | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 029.00 | | | 449 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 396.00 | | | 504 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |