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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 748.00 | 715 439.00 | 178 309.00 | 893 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 444.00 | 350 453.00 | 45 991.00 | 396 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 434.00 | 1 067 873.00 | 262 561.00 | 1 330 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BN En cours de production de biens | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 667.00 | 8 318.00 | 316 348.00 | 324 667.00 |
BZ Autres créances | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CF Disponibilités | 369 966.00 | | 369 966.00 | 369 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 639.00 | 8 318.00 | 795 321.00 | 803 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 073.00 | 1 076 191.00 | 1 057 882.00 | 2 134 073.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 879.00 | 496 697.00 | | 463 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 787.00 | -7 818.00 | | -36 787.00 |
DL TOTAL (I) | 647 093.00 | 708 879.00 | | 647 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 322.00 | 180 059.00 | | 144 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 200.00 | 57 204.00 | | 69 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 281.00 | 133 757.00 | | 90 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 525.00 | 118 008.00 | | 104 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 789.00 | 491 428.00 | | 410 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 882.00 | 1 200 308.00 | | 1 057 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 741.00 | 349 911.00 | | 294 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 081.00 | | 35 080.00 | 1 427 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 727.00 | 1 330 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 727.00 | 1 290 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 942.00 | | 34 977.00 | 1 386 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | 103.00 | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 046.00 | 76 326.00 | 125 499.00 | 1 117 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 348.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 413.00 | 75 978.00 | 125 499.00 | 1 115 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 897.00 | 231.00 | 2 810.00 | 10 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 897.00 | 231.00 | 2 810.00 | 10 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 897.00 | 231.00 | 2 810.00 | 10 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 307 310.00 | 307 310.00 | | 307 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 184.00 | 28 137.00 | 97 255.00 | 144 184.00 |
VI Groupe et associés | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VP Divers | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 921.00 | 388 794.00 | 5 127.00 | 393 921.00 |
VW T.V.A. | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 329.00 | 292 281.00 | 97 255.00 | 408 329.00 |