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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 207 908.00 | 929 649.00 | 2 278 258.00 | 3 207 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 448.00 | 929 649.00 | 2 293 798.00 | 3 223 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 1 210 908.00 | | 1 210 908.00 | 1 210 908.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 068.00 | | 1 216 068.00 | 1 216 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 517.00 | 929 649.00 | 3 509 867.00 | 4 439 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 847.00 | 1 087 847.00 | | 108 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452 721.00 | | | 452 721.00 |
DH Report à nouveau | -212 572.00 | -526 279.00 | | -212 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 521.00 | -212 572.00 | | 87 521.00 |
DL TOTAL (I) | 436 516.00 | 348 994.00 | | 436 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 693.00 | 2 866 893.00 | | 2 910 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 115 949.00 | | 27 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 688.00 | 54 035.00 | | 27 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 296.00 | 424 904.00 | | 106 296.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 350.00 | 3 466 275.00 | | 3 073 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 867.00 | 3 815 269.00 | | 3 509 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 659.00 | | 505 659.00 | 505 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 659.00 | | 505 659.00 | 505 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 062.00 | 284 365.00 | | 541 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 540.00 | 496 937.00 | | 453 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 521.00 | -212 572.00 | | 87 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 279.00 | | 664 434.00 | 3 156 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 265.00 | | 3 223 449.00 | 597 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 265.00 | | 3 223 449.00 | 597 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 279.00 | | 664 434.00 | 3 156 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 540.00 | 349 110.00 | | 580 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 540.00 | 349 110.00 | | 580 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 941.00 | | 153 941.00 | 153 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 917.00 | 1 186 917.00 | | 1 186 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 751.00 | 2 756 751.00 | | 2 756 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 869.00 | 1 215 869.00 | | 1 215 869.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 350.00 | 2 919 408.00 | 153 941.00 | 3 073 350.00 |