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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 522.00 | 20 852.00 | 20 670.00 | 41 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 177.00 | 20 852.00 | 60 325.00 | 81 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 063.00 | | 145 063.00 | 145 063.00 |
CF Disponibilités | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 197.00 | | 345 197.00 | 345 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 375.00 | 20 852.00 | 405 523.00 | 426 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
DH Report à nouveau | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DL TOTAL (I) | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
EA Autres dettes | 158 944.00 | | | 158 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 523.00 | | | 405 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 959.00 | | | 207 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 977.00 | | -1 977.00 | -1 977.00 |
FG Production vendue services | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 762.00 | | 154 762.00 | 154 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 160.00 | | 22 399.00 | 66 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 382.00 | 81 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 168.00 | 41 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | | 22 399.00 | 26 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 884.00 | 2 136.00 | 7 168.00 | 25 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 884.00 | 2 136.00 | 7 168.00 | 25 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 944.00 | 158 944.00 | | 158 944.00 |
UX Autres créances clients | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 164.00 | 4 962.00 | 12 202.00 | 17 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 162.00 | 207 959.00 | 12 202.00 | 220 162.00 |