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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 831.00 | 178 175.00 | 49 655.00 | 227 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 630.00 | 178 175.00 | 155 454.00 | 333 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
072 Créances – Autres | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
084 Disponibilités | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
110 Total général Actif | 405 923.00 | 178 175.00 | 227 747.00 | 405 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 181.00 | | | 468 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 560.00 | | | 484 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 503.00 | | | 174 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 322.00 | | | 184 322.00 |
252 Charges sociales | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 912.00 | | | 509 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 352.00 | | | -25 352.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 926.00 | | | -22 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 933.00 | | | 324 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |