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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 649.00 | 23 672.00 | 7 978.00 | 31 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 915.00 | 106 573.00 | 33 342.00 | 139 915.00 |
BF Prêts | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 763.00 | 130 245.00 | 56 518.00 | 186 763.00 |
BT Marchandises | 557 413.00 | | 557 413.00 | 557 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 150.00 | 107.00 | 10 043.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 418.00 | 107.00 | 903 312.00 | 903 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 182.00 | 130 351.00 | 959 830.00 | 1 090 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 344 125.00 | 243 777.00 | | 344 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 718.00 | 121 148.00 | | 74 718.00 |
DL TOTAL (I) | 647 643.00 | 593 725.00 | | 647 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 762.00 | 7 556.00 | | 21 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 102.00 | 8 730.00 | | 14 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 698.00 | 189 209.00 | | 170 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 696.00 | 98 784.00 | | 84 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 135.00 | | |
EA Autres dettes | 20 729.00 | 19 322.00 | | 20 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 187.00 | 348 736.00 | | 312 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 830.00 | 942 460.00 | | 959 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 419.00 | 343 416.00 | | 296 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 840 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 68 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 90.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 90.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | -90.00 | | 3 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 271.00 | 22 374.00 | | 10 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | 40 855.00 | | 17 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 503.00 | 2 076 580.00 | | 1 926 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 784.00 | 1 955 432.00 | | 1 851 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 718.00 | 121 148.00 | | 74 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 787.00 | | 2 804.00 | 204 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 828.00 | 186 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 828.00 | 171 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 588.00 | | 2 804.00 | 189 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 267.00 | 16 806.00 | 20 828.00 | 134 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 267.00 | 16 806.00 | 20 828.00 | 134 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 698.00 | 170 698.00 | | 170 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UP Prêts | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 762.00 | 6 194.00 | 15 568.00 | 21 762.00 |
VI Groupe et associés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 115.00 | 96 132.00 | 14 984.00 | 111 115.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 987.00 | 296 419.00 | 15 568.00 | 311 987.00 |