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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 548 522.00 | | 548 522.00 | 548 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 3 485.00 | 7 622.00 | 11 107.00 |
AP Constructions | 32 203.00 | 31 916.00 | 287.00 | 32 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 136.00 | 172 027.00 | 102 109.00 | 274 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 067.00 | 214 198.00 | 666 869.00 | 881 067.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 656.00 | | 141 656.00 | 141 656.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CF Disponibilités | 680 095.00 | | 680 095.00 | 680 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 147.00 | | 927 147.00 | 927 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 214.00 | 214 198.00 | 1 594 016.00 | 1 808 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 698.00 | 518 698.00 | | 518 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 167 655.00 | 146 787.00 | | 167 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 854.00 | 20 868.00 | | 32 854.00 |
DL TOTAL (I) | 728 929.00 | 696 075.00 | | 728 929.00 |
DP Provisions pour risques | 129 793.00 | 60 000.00 | | 129 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 793.00 | 60 000.00 | | 129 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 962.00 | 85 114.00 | | 61 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 557.00 | 410 143.00 | | 428 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 769.00 | 74 804.00 | | 71 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | 36 615.00 | | 31 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 529.00 | 93 169.00 | | 120 529.00 |
EA Autres dettes | 20 603.00 | 76 236.00 | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 294.00 | 776 081.00 | | 735 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 016.00 | 1 532 156.00 | | 1 594 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 454.00 | 324 073.00 | | 302 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 049.00 | | 856 049.00 | 856 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 049.00 | | 856 049.00 | 856 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 281.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 786.00 | 16 339.00 | | 19 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 154.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 793.00 | 29 000.00 | | 69 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 412.00 | 29 154.00 | | 71 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 007.00 | -29 154.00 | | -71 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 4 160.00 | | 6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 013.00 | 796 825.00 | | 882 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 160.00 | 775 957.00 | | 849 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 854.00 | 20 868.00 | | 32 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 192.00 | 9 232.00 | | 9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 762.00 | | 8 041.00 | 875 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 881 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 306 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 399.00 | | | 566 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 629.00 | | 8 041.00 | 300 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 033.00 | 30 281.00 | 2 117.00 | 186 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 218.00 | | 10 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 996.00 | 30 063.00 | 2 117.00 | 175 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 69 793.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 69 793.00 | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 606.00 | 36 606.00 | 390 000.00 | 426 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 800.00 | 18 959.00 | 42 841.00 | 61 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VP Divers | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 150.00 | 174 039.00 | 10 111.00 | 184 150.00 |
VW T.V.A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 526.00 | 230 685.00 | 432 841.00 | 663 526.00 |