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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 3 354.00 | 2 373.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 432.00 | 3 354.00 | 681 078.00 | 684 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CF Disponibilités | 776 375.00 | | 776 375.00 | 776 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 071.00 | | 1 327 071.00 | 1 327 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 503.00 | 3 354.00 | 2 008 149.00 | 2 011 503.00 |
CU Autres participations | 678 490.00 | | 678 490.00 | 678 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
DG Autres réserves | 1 010 965.00 | 967 550.00 | | 1 010 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 435.00 | 468 329.00 | | 591 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 020.00 | 1 770 499.00 | | 1 937 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 241.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 752.00 | 62 005.00 | | 66 752.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 129.00 | 66 246.00 | | 71 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 149.00 | 1 836 745.00 | | 2 008 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 129.00 | 66 246.00 | | 71 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 767.00 | | 796 767.00 | 796 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 767.00 | | 796 767.00 | 796 767.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 565.00 | 17 371.00 | | 23 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 062.00 | 1 215 316.00 | | 1 349 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 627.00 | 746 986.00 | | 757 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 435.00 | 468 329.00 | | 591 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 432.00 | | | 684 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 490.00 | | | 678 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445.00 | 1 909.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 1 909.00 | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 275.00 | 496 275.00 | | 496 275.00 |
VW T.V.A. | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |