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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 337.00 | 197 147.00 | 43 190.00 | 240 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 171.00 | 248 368.00 | 37 803.00 | 286 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 489.00 | 448 339.00 | 302 150.00 | 750 489.00 |
BT Marchandises | 144 093.00 | | 144 093.00 | 144 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BZ Autres créances | 151 166.00 | | 151 166.00 | 151 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 758.00 | 10 775.00 | 380 983.00 | 391 758.00 |
CF Disponibilités | 226 637.00 | | 226 637.00 | 226 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 834.00 | 10 775.00 | 929 059.00 | 939 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 324.00 | 459 114.00 | 1 231 209.00 | 1 690 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DG Autres réserves | 527 575.00 | 385 353.00 | | 527 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | 142 222.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 693 475.00 | 692 724.00 | | 693 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 012.00 | 165 856.00 | | 61 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 613.00 | 1 785.00 | | 105 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 912.00 | 276 706.00 | | 271 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 197.00 | 108 257.00 | | 99 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 734.00 | 552 604.00 | | 537 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 209.00 | 1 245 328.00 | | 1 231 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 963.00 | 491 641.00 | | 60 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 075.00 | | | 748 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 124.00 | | | 527 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 184.00 | 38 180.00 | 1 025.00 | 411 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 184.00 | 38 180.00 | 1 025.00 | 411 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 912.00 | 271 912.00 | | 271 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 012.00 | 49.00 | | 61 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
VP Divers | 151 166.00 | 151 166.00 | | 151 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 992.00 | 177 346.00 | 7 646.00 | 184 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 734.00 | 476 772.00 | | 537 734.00 |