| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 517.00 | 32 136.00 | 12 381.00 | 44 517.00 |
AP Constructions | 364 242.00 | 166 197.00 | 198 044.00 | 364 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 301 455.00 | 3 480 227.00 | 3 821 228.00 | 7 301 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 229.00 | 73 776.00 | 32 453.00 | 106 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 189 726.00 | 4 048 772.00 | 4 140 954.00 | 8 189 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 402.00 | 35 668.00 | 1 420 734.00 | 1 456 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 613.00 | 40 466.00 | 202 147.00 | 242 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 620.00 | | 3 662 620.00 | 3 662 620.00 |
BZ Autres créances | 547 781.00 | | 547 781.00 | 547 781.00 |
CF Disponibilités | 2 314 358.00 | | 2 314 358.00 | 2 314 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 342 674.00 | 76 134.00 | 8 266 540.00 | 8 342 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 532 400.00 | 4 124 906.00 | 12 407 494.00 | 16 532 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 984.00 | 296 436.00 | 1 548.00 | 297 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 976 407.00 | 1 256 171.00 | | 1 976 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 116.00 | 1 420 237.00 | | 1 634 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 524.00 | 3 776 407.00 | | 4 710 524.00 |
DP Provisions pour risques | 12 102.00 | 1 696.00 | | 12 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 148.00 | 51 564.00 | | 20 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 250.00 | 53 260.00 | | 32 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610 948.00 | 4 421 119.00 | | 3 610 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 304.00 | 1 449 798.00 | | 575 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 237.00 | 1 483 086.00 | | 2 316 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 171.00 | 664 660.00 | | 611 171.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 364.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 150.00 | 711 581.00 | | 544 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 809.00 | 8 734 608.00 | | 7 661 809.00 |
ED (V) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 494.00 | 12 564 275.00 | | 12 407 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 990.00 | 13 990.00 | |
FD Production vendue biens | 843 694.00 | 18 563 351.00 | 19 407 044.00 | 843 694.00 |
FG Production vendue services | 16 827.00 | 352 621.00 | 369 447.00 | 16 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 520.00 | 18 929 961.00 | 19 790 482.00 | 860 520.00 |
FM Production stockée | | | -268 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 610 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 998 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 45 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 328 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 360.00 | 913 953.00 | | 41 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 731.00 | 913 953.00 | | 106 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 743.00 | 214.00 | | 5 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 360.00 | 924 364.00 | | 41 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 103.00 | 924 578.00 | | 47 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 627.00 | -10 625.00 | | 59 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 052.00 | 143 556.00 | | 127 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 743.00 | 598 485.00 | | 559 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 749.00 | 16 847 761.00 | | 19 740 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 106 632.00 | 15 427 525.00 | | 18 106 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 116.00 | 1 420 237.00 | | 1 634 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 904 029.00 | | 335 996.00 | 7 904 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 984.00 | | | 297 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 698.00 | 9 600.00 | 8 189 726.00 | 40 698.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | 9 600.00 | 7 771 926.00 | 40 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 413.00 | | 2 104.00 | 42 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 488 332.00 | | 333 892.00 | 7 488 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 103.00 | 797 769.00 | 5 100.00 | 3 256 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 436.00 | 1 000.00 | | 295 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 352.00 | 5 784.00 | | 26 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 316.00 | 790 985.00 | 5 100.00 | 2 934 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 260.00 | 12 102.00 | 33 112.00 | 53 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 958.00 | 72 765.00 | 33 589.00 | 36 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 958.00 | 72 765.00 | 33 589.00 | 36 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 218.00 | 84 867.00 | 66 701.00 | 90 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 867.00 | 65 005.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 304.00 | 575 304.00 | | 575 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 237.00 | 2 316 237.00 | | 2 316 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 355.00 | 340 355.00 | | 340 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 905.00 | 254 905.00 | | 254 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 150.00 | 167 431.00 | 376 719.00 | 544 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 620.00 | 3 662 620.00 | | 3 662 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 199 234.00 | 199 234.00 | | 199 234.00 |
VC Groupe et associés | 286 622.00 | 286 622.00 | | 286 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 609 039.00 | 689 538.00 | 2 696 239.00 | 3 609 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 229.00 | | | 488 229.00 |
VP Divers | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 601.00 | 4 329 301.00 | 75 300.00 | 4 404 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 809.00 | 4 365 590.00 | 3 072 959.00 | 7 661 809.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |