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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 136 165.00 | | 136 165.00 | 136 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 398.00 | 780 377.00 | 58 022.00 | 838 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 954.00 | 585 609.00 | 207 345.00 | 792 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 348.00 | 1 373 088.00 | 402 259.00 | 1 775 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 970.00 | | 145 970.00 | 145 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 789 008.00 | 224 834.00 | 12 564 174.00 | 12 789 008.00 |
BZ Autres créances | 2 060 407.00 | | 2 060 407.00 | 2 060 407.00 |
CF Disponibilités | 1 819 275.00 | | 1 819 275.00 | 1 819 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 870 795.00 | 224 834.00 | 16 645 960.00 | 16 870 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 646 142.00 | 1 597 923.00 | 17 048 219.00 | 18 646 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 406.00 | -418 329.00 | | 259 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 708.00 | 677 735.00 | | 840 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 321.00 | 524 613.00 | | 1 365 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 435.00 | 202 329.00 | | 72 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 704.00 | 554 704.00 | | 439 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 044.00 | 1 573 597.00 | | 1 155 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 672.00 | 1 934 314.00 | | 2 385 672.00 |
EA Autres dettes | 11 630 045.00 | 8 771 929.00 | | 11 630 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 682 899.00 | 13 036 872.00 | | 15 682 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 048 219.00 | 13 561 485.00 | | 17 048 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 412 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 412 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 898 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 176 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 317.00 | |
GE Autres charges | | | 236 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 003 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 305.00 | 20 000.00 | | 48 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 410.00 | 46 412.00 | | 45 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | -26 412.00 | | 2 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 947 912.00 | 13 054 995.00 | | 14 947 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 107 203.00 | 12 377 259.00 | | 14 107 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 708.00 | 677 735.00 | | 840 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 151.00 | | | 1 683 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 847.00 | | | 1 552 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 172.00 | 134 755.00 | 31 838.00 | 1 270 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 069.00 | 134 755.00 | 31 838.00 | 1 263 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 193.00 | 174 562.00 | 244 920.00 | 295 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 193.00 | 174 562.00 | 244 920.00 | 295 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 193.00 | 174 562.00 | 244 920.00 | 295 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 562.00 | 244 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 044.00 | 1 155 044.00 | | 1 155 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069 749.00 | 12 069 749.00 | | 12 069 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 12 789 008.00 | 12 789 008.00 | | 12 789 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 435.00 | 15 803.00 | | 72 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
VP Divers | 2 060 408.00 | 2 060 408.00 | | 2 060 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385 672.00 | 2 385 672.00 | | 2 385 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 906 277.00 | 14 905 550.00 | 727.00 | 14 906 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 682 899.00 | 15 626 267.00 | | 15 682 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |