| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 211.00 | | 1 615 211.00 | 1 615 211.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 751.00 | | 1 616 751.00 | 1 616 751.00 |
CU Autres participations | 1 615 211.00 | | 1 615 211.00 | 1 615 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
DG Autres réserves | 405 074.00 | 414 819.00 | | 405 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 532.00 | -9 744.00 | | -11 532.00 |
DK Provisions réglementées | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 078.00 | 1 090 611.00 | | 1 079 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 022.00 | 524 742.00 | | 535 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 495.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 672.00 | 527 290.00 | | 537 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 751.00 | 1 617 901.00 | | 1 616 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 672.00 | 527 290.00 | | 537 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 357.00 | -4 081.00 | | -2 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 532.00 | -9 744.00 | | -11 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 211.00 | | | 1 615 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 211.00 | | | 1 615 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 535 023.00 | 535 023.00 | | 535 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 673.00 | 537 673.00 | | 537 673.00 |