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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 644.00 | 62 129.00 | 14 515.00 | 76 644.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
AP Constructions | 853 692.00 | 354 802.00 | 498 891.00 | 853 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 269.00 | 214 772.00 | 86 497.00 | 301 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 535.00 | 7 662.00 | 9 873.00 | 17 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 028.00 | 639 365.00 | 774 663.00 | 1 414 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 175 976.00 | | 175 976.00 | 175 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 793.00 | | 325 793.00 | 325 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 821.00 | 639 365.00 | 1 100 456.00 | 1 739 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
DL TOTAL (I) | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 344.00 | | | 518 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 307.00 | | | 566 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 456.00 | | | 1 100 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 870.00 | | | 110 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 524.00 | 18 500.00 | 625 023.00 | 606 524.00 |
FG Production vendue services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 084.00 | 18 500.00 | 628 584.00 | 610 084.00 |
FM Production stockée | | | -5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 690.00 | | | 639 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 658.00 | | | 588 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 372.00 | | 12 335.00 | 1 411 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 679.00 | 1 414 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 679.00 | 1 229 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 644.00 | | | 184 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 652.00 | | 12 335.00 | 1 226 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 706.00 | 96 337.00 | 9 679.00 | 552 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 596.00 | 9 533.00 | | 52 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 110.00 | 86 805.00 | 9 679.00 | 500 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 344.00 | 62 907.00 | 211 754.00 | 518 344.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 859.00 | 21 782.00 | 77.00 | 21 859.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 009.00 | 109 572.00 | 211 754.00 | 565 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YT Sous‐traitance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |