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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 024 120.00 | 571 469.00 | 452 650.00 | 1 024 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 036 492.00 | 571 469.00 | 465 022.00 | 1 036 492.00 |
060 Stock marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 820.00 | | 86 820.00 | 86 820.00 |
072 Créances – Autres | 137 297.00 | | 137 297.00 | 137 297.00 |
084 Disponibilités | 126 416.00 | | 126 416.00 | 126 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 530.00 | | 354 530.00 | 354 530.00 |
110 Total général Actif | 1 391 023.00 | 571 469.00 | 819 553.00 | 1 391 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684 221.00 | | | 684 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 160.00 | | | 700 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 099.00 | | | 236 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -746.00 | | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
252 Charges sociales | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 785.00 | | | 588 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 253 299.00 | | | 253 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 760.00 | | | 712 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 263.00 | | | 325 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |