| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 502.00 | 45 776.00 | 908 726.00 | 954 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 395.00 | 6 475.00 | 6 920.00 | 13 395.00 |
AP Constructions | 82 521.00 | 43 988.00 | 38 533.00 | 82 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 993.00 | 51 443.00 | 3 550.00 | 54 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 330.00 | 268 908.00 | 119 422.00 | 388 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 277.00 | 416 590.00 | 3 501 687.00 | 3 918 277.00 |
BT Marchandises | 279 072.00 | | 279 072.00 | 279 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | 245.00 | 6 005.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 231 876.00 | | 231 876.00 | 231 876.00 |
CF Disponibilités | 796 724.00 | | 796 724.00 | 796 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 105.00 | 245.00 | 1 391 860.00 | 1 392 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 382.00 | 416 835.00 | 4 893 547.00 | 5 310 382.00 |
CU Autres participations | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 515.00 | 478 603.00 | | 951 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 612.00 | 472 912.00 | | 419 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 127.00 | 1 336 515.00 | | 1 756 127.00 |
DP Provisions pour risques | 194 222.00 | 7 938.00 | | 194 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 222.00 | 7 938.00 | | 194 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 220.00 | 1 960 808.00 | | 1 444 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 350.00 | 503 686.00 | | 429 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 703.00 | 510 695.00 | | 513 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 925.00 | 552 749.00 | | 355 925.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 310 331.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 198.00 | 3 865 545.00 | | 2 943 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 547.00 | 5 209 998.00 | | 4 893 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 153.00 | 2 421 608.00 | | 2 020 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 282 669.00 | 495 000.00 | 14 777 669.00 | 14 282 669.00 |
FD Production vendue biens | 34 866.00 | 921.00 | 35 787.00 | 34 866.00 |
FG Production vendue services | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 356 432.00 | 495 921.00 | 14 852 353.00 | 14 356 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 907 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 236 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 452 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 044.00 | 58 262.00 | | 34 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 009.00 | 32 560.00 | | 32 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 399.00 | 36 642.00 | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 408.00 | 69 202.00 | | 38 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 45.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 808.00 | 157 347.00 | | 169 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 683.00 | 7 938.00 | | 192 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 577.00 | 165 331.00 | | 362 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 169.00 | -96 129.00 | | -324 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 758.00 | 208 023.00 | | 54 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 226.00 | 14 574 743.00 | | 15 360 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 940 613.00 | 14 101 830.00 | | 14 940 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 612.00 | 472 912.00 | | 419 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 800.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 867.00 | | 235 145.00 | 4 159 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 735.00 | 3 918 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 034.00 | 967 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 701.00 | 525 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 827.00 | | 158 104.00 | 826 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 575.00 | | 74 971.00 | 910 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 465.00 | | 2 070.00 | 2 422 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 391.00 | 96 462.00 | 353 040.00 | 627 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 117.00 | 2 391.00 | 17 033.00 | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 274.00 | 94 071.00 | 336 006.00 | 606 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 938.00 | 192 683.00 | 6 399.00 | 7 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 776.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 079.00 | 245.00 | 6 079.00 | 6 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079.00 | 46 021.00 | 6 079.00 | 6 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 017.00 | 238 704.00 | 12 478.00 | 14 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 021.00 | 6 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 683.00 | 6 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 703.00 | 513 703.00 | | 513 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 910.00 | 191 910.00 | | 191 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 582.00 | 110 582.00 | | 110 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 937.00 | 520 891.00 | 923 046.00 | 1 443 937.00 |
VI Groupe et associés | 429 350.00 | 429 350.00 | | 429 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 871.00 | | | 516 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 053.00 | 195 053.00 | | 195 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 844.00 | 316 309.00 | 49 535.00 | 365 844.00 |
VW T.V.A. | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 199.00 | 2 020 153.00 | 923 046.00 | 2 943 199.00 |