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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 114.00 | 38 098.00 | 1 016.00 | 39 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AP Constructions | 22 175.00 | 14 205.00 | 7 971.00 | 22 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 359.00 | 141 708.00 | 39 652.00 | 181 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 164.00 | 78 586.00 | 21 578.00 | 100 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 380.00 | 274 634.00 | 71 746.00 | 346 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BN En cours de production de biens | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 412.00 | 28 275.00 | 256 137.00 | 284 412.00 |
BZ Autres créances | 329 178.00 | | 329 178.00 | 329 178.00 |
CF Disponibilités | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 758.00 | 28 275.00 | 718 483.00 | 746 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 139.00 | 302 909.00 | 790 230.00 | 1 093 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 209 914.00 | 343 521.00 | | 209 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 703.00 | -133 607.00 | | 244 703.00 |
DL TOTAL (I) | 457 917.00 | 213 214.00 | | 457 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 792.00 | 103 094.00 | | 45 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 834.00 | 89 297.00 | | 75 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 695.00 | 112 328.00 | | 106 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 362.00 | 77 060.00 | | 77 362.00 |
EA Autres dettes | 26 629.00 | 74 851.00 | | 26 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 312.00 | 456 630.00 | | 332 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 230.00 | 669 844.00 | | 790 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 268.00 | 410 882.00 | | 324 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 321 192.00 | 97 489.00 | 1 418 681.00 | 1 321 192.00 |
FG Production vendue services | 205 176.00 | 260.00 | 205 436.00 | 205 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 368.00 | 97 749.00 | 1 624 117.00 | 1 526 368.00 |
FM Production stockée | | | -33 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 978.00 | 22 219.00 | | 16 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 142.00 | 12 040.00 | | 15 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 9 900.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 362.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 362.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | 8 538.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 154.00 | | | -18 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 847.00 | 1 293 519.00 | | 1 607 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 144.00 | 1 427 126.00 | | 1 363 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 703.00 | -133 607.00 | | 244 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 297.00 | 26 056.00 | | 25 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 026.00 | | 239.00 | 368 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 885.00 | 346 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 885.00 | 303 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 344.00 | | 239.00 | 325 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 739.00 | 34 780.00 | 21 885.00 | 261 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 602.00 | 534.00 | | 39 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 137.00 | 34 246.00 | 21 885.00 | 222 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 299 838.00 | 299 838.00 | | 299 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 748.00 | 37 703.00 | 8 045.00 | 45 748.00 |
VI Groupe et associés | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 350.00 | 626 350.00 | | 626 350.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 312.00 | 324 268.00 | 8 045.00 | 332 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | 5 235.00 | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 393.00 | 11 388.00 | | 11 393.00 |
ST Autres comptes | 221 309.00 | 239 459.00 | | 221 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 497.00 | 55 044.00 | | 51 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 597.00 | 52 893.00 | | 27 597.00 |
YT Sous‐traitance | 109 562.00 | 117 673.00 | | 109 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 663.00 | 124 368.00 | | 28 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 528.00 | 1 578.00 | | 9 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 531.00 | 6 813.00 | | 15 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 741.00 | 185 672.00 | | 279 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 384.00 | 147 444.00 | | 121 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 168.00 | 547 932.00 | | 426 168.00 |