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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 21 398.00 | 12 033.00 | 9 365.00 | 21 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976.00 | 5 538.00 | 1 438.00 | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 617.00 | 7 613.00 | 3 004.00 | 10 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 862.00 | 25 724.00 | 47 138.00 | 72 862.00 |
BT Marchandises | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CF Disponibilités | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 134.00 | 25 724.00 | 117 411.00 | 143 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 468.00 | 66 279.00 | | 75 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | 9 189.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 87 659.00 | 86 468.00 | | 87 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | 9 544.00 | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 190.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 19 493.00 | | 16 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 426.00 | 12 879.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 751.00 | 42 106.00 | | 29 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 411.00 | 128 574.00 | | 117 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 551.00 | 40 743.00 | | 29 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 188.00 | 380 460.00 | | 284 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 997.00 | 371 271.00 | | 282 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | 9 189.00 | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 573.00 | 4 151.00 | | 21 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 034.00 | 4 151.00 | | 21 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |