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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 596.00 | 99 633.00 | 55 963.00 | 155 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 401.00 | 16 166.00 | 19 235.00 | 35 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 773.00 | 118 838.00 | 107 935.00 | 226 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 916.00 | | 138 916.00 | 138 916.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 061.00 | 118 838.00 | 298 223.00 | 417 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 004.00 | 78 794.00 | | 44 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 657.00 | 29 210.00 | | 32 657.00 |
DL TOTAL (I) | 180 661.00 | 152 004.00 | | 180 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 140.00 | 36 203.00 | | 41 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | 152.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 35 422.00 | | 29 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | 26 498.00 | | 35 269.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 562.00 | 105 132.00 | | 117 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 223.00 | 257 136.00 | | 298 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 661.00 | 74 698.00 | | 92 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 195.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 542 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 812.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 7 800.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 7 498.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | 302.00 | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 5 292.00 | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 198.00 | 410 460.00 | | 555 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 540.00 | 381 250.00 | | 522 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 657.00 | 29 210.00 | | 32 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 031.00 | 23 812.00 | 5.00 | 95 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 992.00 | 23 812.00 | 5.00 | 91 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 028.00 | 16 127.00 | 24 901.00 | 41 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VP Divers | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 179.00 | 150 281.00 | 7 897.00 | 158 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 562.00 | 92 661.00 | 24 901.00 | 117 562.00 |