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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 721.00 | 98.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 543.00 | 104 379.00 | 27 164.00 | 131 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 687.00 | 114 410.00 | 57 277.00 | 171 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
CF Disponibilités | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 353.00 | | 231 353.00 | 231 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 040.00 | 114 410.00 | 288 630.00 | 403 040.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 721.00 | 104 004.00 | | 132 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211.00 | 28 717.00 | | -211.00 |
DL TOTAL (I) | 134 710.00 | 134 921.00 | | 134 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 008.00 | 604.00 | | 23 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | 94 412.00 | | 72 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 549.00 | 59 839.00 | | 48 549.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | 13 770.00 | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 921.00 | 168 625.00 | | 153 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 630.00 | 303 546.00 | | 288 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 438.00 | 146 773.00 | | 135 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 657.00 | | 579 657.00 | 579 657.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 743.00 | | 579 743.00 | 579 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 18 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 472.00 | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 472.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 573.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 1 573.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -1 101.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 489.00 | 667 657.00 | | 636 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 700.00 | 638 939.00 | | 636 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211.00 | 28 717.00 | | -211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 820.00 | | 21 867.00 | 149 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 987.00 | | 21 867.00 | 118 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 364.00 | 6 046.00 | | 108 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 273.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 916.00 | 5 773.00 | | 107 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VC Groupe et associés | 147 207.00 | | | 147 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 008.00 | 4 526.00 | 18 482.00 | 23 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VP Divers | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 693.00 | 201 693.00 | | 201 693.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 921.00 | 135 438.00 | 18 482.00 | 153 921.00 |