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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
AP Constructions | 12 133.00 | 2 194.00 | 9 939.00 | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 461.00 | 15 548.00 | 4 913.00 | 20 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 833.00 | 27 197.00 | 12 635.00 | 39 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 561.00 | 44 940.00 | 30 621.00 | 75 561.00 |
BN En cours de production de biens | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 272.00 | 44 940.00 | 160 332.00 | 205 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DL TOTAL (I) | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 332.00 | | | 160 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 794.00 | | 339 794.00 | 339 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 794.00 | | 339 794.00 | 339 794.00 |
FM Production stockée | | | 48 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 543.00 | | | 396 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 066.00 | | | 379 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 464.00 | | 2 097.00 | 73 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 364.00 | | 2 097.00 | 73 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 264.00 | 9 676.00 | | 35 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 264.00 | 9 676.00 | | 35 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 191.00 | 52 091.00 | 100.00 | 52 191.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
ST Autres comptes | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572.00 | | | 572.00 |
YT Sous‐traitance | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |