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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 23 860.00 | 1 116.00 | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 695.00 | 24 187.00 | 13 507.00 | 37 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 835.00 | 48 047.00 | 14 788.00 | 62 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BP En cours de production de services | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 654.00 | 48 047.00 | 85 607.00 | 133 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 001.00 | 43 251.00 | | 48 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 288.00 | 4 750.00 | | -7 288.00 |
DL TOTAL (I) | 46 213.00 | 53 501.00 | | 46 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 815.00 | 23 099.00 | | 30 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 12 139.00 | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | 6 633.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 394.00 | 42 291.00 | | 39 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 607.00 | 95 792.00 | | 85 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
FM Production stockée | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 181.00 | 125 462.00 | | 109 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 468.00 | 120 712.00 | | 116 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 288.00 | 4 750.00 | | -7 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 198.00 | | 638.00 | 62 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 033.00 | | 638.00 | 62 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 994.00 | 5 053.00 | | 42 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 994.00 | 5 053.00 | | 42 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602.00 | 7 452.00 | 150.00 | 7 602.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |