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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686.00 | 11 105.00 | 581.00 | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 170.00 | 137 664.00 | 7 506.00 | 145 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 123.00 | 148 769.00 | 167 353.00 | 316 123.00 |
BT Marchandises | 427 639.00 | 22 140.00 | 405 498.00 | 427 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 165 286.00 | | 165 286.00 | 165 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 528.00 | 22 140.00 | 637 388.00 | 659 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 651.00 | 170 910.00 | 804 741.00 | 975 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 207 055.00 | | | 207 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
DL TOTAL (I) | 364 450.00 | | | 364 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 291.00 | | | 440 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 741.00 | | | 804 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 291.00 | | | 440 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 388.00 | | 1 778 388.00 | 1 778 388.00 |
FG Production vendue services | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 808.00 | | 1 793 808.00 | 1 793 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 140.00 | |
GE Autres charges | | | 12 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 330.00 | | | 1 828 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 601.00 | | | 1 729 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 863.00 | | 1 260.00 | 314 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 613.00 | | 1 244.00 | 155 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 16.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 008.00 | 7 761.00 | | 141 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 008.00 | 7 761.00 | | 141 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 285.00 | 22 140.00 | 19 285.00 | 19 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 285.00 | 22 140.00 | 19 285.00 | 19 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 285.00 | 22 140.00 | 19 285.00 | 19 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 140.00 | 19 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 493.00 | 174 493.00 | | 174 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 673.00 | 121 673.00 | | 121 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 741.00 | 66 603.00 | 9 137.00 | 75 741.00 |
VW T.V.A. | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 291.00 | 440 291.00 | | 440 291.00 |