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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 418.00 | 57 067.00 | 9 351.00 | 66 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 341.00 | 66 296.00 | 20 045.00 | 86 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 904.00 | | 827 904.00 | 827 904.00 |
BZ Autres créances | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
CF Disponibilités | 669 311.00 | | 669 311.00 | 669 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 484.00 | | 1 666 484.00 | 1 666 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 825.00 | 66 296.00 | 1 686 529.00 | 1 752 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 877.00 | 328 877.00 | | 328 877.00 |
DH Report à nouveau | -166 940.00 | -175 744.00 | | -166 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 286.00 | 8 804.00 | | 108 286.00 |
DL TOTAL (I) | 420 224.00 | 311 937.00 | | 420 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 757.00 | 132 806.00 | | 131 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 411.00 | 59 259.00 | | 623 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 444.00 | 154 692.00 | | 445 444.00 |
EA Autres dettes | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 657.00 | 42 810.00 | | 40 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 306.00 | 389 568.00 | | 1 266 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 529.00 | 701 505.00 | | 1 686 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 273.00 | 203 492.00 | 1 373 765.00 | 1 170 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 273.00 | 203 492.00 | 1 373 765.00 | 1 170 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 629.00 | 1 017 609.00 | | 1 381 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 343.00 | 1 008 805.00 | | 1 273 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 286.00 | 8 804.00 | | 108 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 132.00 | | 4 492.00 | 83 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328.00 | 10 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 86 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 645.00 | | 3 729.00 | 62 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | 763.00 | 11 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 481.00 | 4 815.00 | | 61 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 252.00 | 4 815.00 | | 52 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 441.00 | 643 411.00 | | 643 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
UX Autres créances clients | 830 134.00 | 830 134.00 | | 830 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
VC Groupe et associés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 131 757.00 | | 131 757.00 | 131 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 037.00 | 997 544.00 | 10 494.00 | 1 008 037.00 |
VW T.V.A. | 321 121.00 | 321 121.00 | | 321 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 780.00 | 1 146 992.00 | 131 757.00 | 1 278 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |